تحليل الشركة HollyFrontier
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (36.4 $) أقل من السعر العادل (39.54 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (6.87%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.03% على مدى 5 سنوات من 20.19%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HollyFrontier | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.6% | -0.9% |
| 90 أيام | 0% | 0.5% | 5.1% |
| 1 سنة | 0% | 6.9% | 22.7% |
HFC vs قطاع: كان أداء HollyFrontier أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -6.87% خلال العام الماضي.
HFC vs سوق: كان أداء HollyFrontier أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HFC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HFC مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (36.4 $) أقل من السعر العادل (39.54 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (36.4 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.53) أقل من القطاع ككل (14.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.53) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.32) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.32) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.41) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.41) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.04%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.04%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.95%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.95%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.31%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.31%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
