تحليل الشركة Hess
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.81%) أعلى من متوسط القطاع (-13.19%).
سلبيات
- السعر (158.29 $) أعلى من التقييم العادل (128.89 $)
- توزيعات الأرباح (1.25%) أقل من متوسط القطاع (4.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.42% على مدى 5 سنوات من 36.41%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:08 FTC investigates Exxon’s $60 billion deal for Pioneer
18 نوفمبر 16:20 Chevron clarifies future of Hess Toy Truck after $53B deal
2.3. كفاءة السوق
| Hess | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -17.6% | -8.5% |
| 90 أيام | 21.2% | -15.2% | -13.9% |
| 1 سنة | 5.8% | -13.2% | -2.2% |
HES vs قطاع: تفوق أداء Hess على قطاع "Energy" بنسبة 19% خلال العام الماضي.
HES vs سوق: لقد تفوق أداء Hess على السوق بنسبة 8.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HES ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HES مع تقلب أسبوعي قدره 0.1117% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (158.29 $) أعلى من السعر العادل (128.89 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (158.29 $) أعلى بنسبة 18.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.55) أعلى من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.55) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.7) أعلى من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.7) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.1) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.1) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.99) أعلى من القطاع ككل (8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.99) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.38%) أقل من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.38%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.76%) أقل من القطاع ككل (8.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.76%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.91%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.91%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.25% أقل من متوسط القطاع "4.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.25% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.25% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.91%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
