تحليل الشركة HDFC Bank Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (58.63 $) أقل من السعر العادل (120.72 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.14%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.01%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.14%) أقل من متوسط القطاع (2.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.36%) أقل من متوسط القطاع (9.07%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.13% على مدى 5 سنوات من 12.79%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HDFC Bank Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -1.4% | -2.7% |
| 90 أيام | -8.4% | -48.7% | -0.7% |
| 1 سنة | 5.4% | 9.1% | 17.1% |
HDB vs قطاع: كان أداء HDFC Bank Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -3.71% خلال العام الماضي.
HDB vs سوق: كان أداء HDFC Bank Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HDB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HDB مع تقلب أسبوعي قدره 0.1032% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (58.63 $) أقل من السعر العادل (120.72 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (58.63 $) أقل بنسبة 105.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50.53) أقل من القطاع ككل (63.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50.53) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.89) أعلى من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.89) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.75) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.75) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (35.71) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (35.71) أعلى من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.14%) أعلى من القطاع ككل (11.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.14%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.94%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.94%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.82%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.82%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.14% أقل من متوسط القطاع "2.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.12%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
