تحليل الشركة Healthy Choice Wellness Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.46 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-39.51 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.17 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 74.81 ٪ على مدى 5 سنوات c 42.9 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 36.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Healthy Choice Wellness Corp. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.7% | -31.7% | 0.1% |
| 90 أيام | -58.8% | -49.5% | 4.3% |
| 1 سنة | -39.5% | -43.2% | 16.9% |
HCWC vs قطاع: Healthy Choice Wellness Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 3.66 ٪ за оовمس год.
HCWC vs سوق: Healthy Choice Wellness Corp. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -56.41 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HCWC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HCWC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.46 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.57) أقل من هذا القطاع ككل (12.46).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.57) أقل من السوق ككل (73.09).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.66) أقل من هذا القطاع ككل (7.63).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.66) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.16) أقل من هذا القطاع ككل (2.05).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.16) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-85.07) أقل من السوق ككل (36.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 29.72 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (29.72 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (105.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (36.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-14.41 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (9.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-14.41 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.1 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
