تحليل الشركة Hunt Companies Finance Trust, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.46 $) أقل من السعر العادل (527.21 $)
- توزيعات الأرباح (10.4%) أعلى من متوسط القطاع (3.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (29047.54%) أعلى من متوسط القطاع (-49.91%).
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hunt Companies Finance Trust, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 4.2% | -0.7% |
| 90 أيام | 3.1% | -38.4% | 7.5% |
| 1 سنة | 29047.5% | -49.9% | 28.2% |
HCFT vs قطاع: تفوق أداء Hunt Companies Finance Trust, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 29097.45% خلال العام الماضي.
HCFT vs سوق: لقد تفوق أداء Hunt Companies Finance Trust, Inc. على السوق بنسبة 29019.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCFT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HCFT مع تقلب أسبوعي قدره 558.61% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.46 $) أقل من السعر العادل (527.21 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.46 $) أقل بنسبة 15137.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.93) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.93) أقل من السوق ككل (47.42).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.75) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.75) أقل من السوق ككل (22.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.75) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.75) أقل من مؤشر السوق ككل (15.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (21.82).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.44%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.44%) أقل من السوق ككل (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.11%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.11%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.4% أعلى من متوسط القطاع "3.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (106.9%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
