تحليل الشركة HCA Healthcare
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.07%) أعلى من متوسط القطاع (-15.35%).
- مستوى الدين الحالي 71.08% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 78.16%.
سلبيات
- السعر (333.07 $) أعلى من التقييم العادل (0.3657 $)
- توزيعات الأرباح (0.7707%) أقل من متوسط القطاع (1.3%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-295.49%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-82.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HCA Healthcare | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | -13.8% | -3% |
| 90 أيام | 2.3% | -16.1% | -5.1% |
| 1 سنة | 6.1% | -15.3% | 12.5% |
HCA vs قطاع: تفوق أداء HCA Healthcare على قطاع "Healthcare" بنسبة 21.42% خلال العام الماضي.
HCA vs سوق: كان أداء HCA Healthcare أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HCA مع تقلب أسبوعي قدره 0.1168% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (333.07 $) أعلى من السعر العادل (0.3657 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (333.07 $) أعلى بنسبة 99.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3557.75) أعلى من القطاع ككل (114.26).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3557.75) أعلى من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (70.4) أعلى من القطاع ككل (9.02).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (70.4) أعلى من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.08) أقل من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.08) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-295.49%) أقل من القطاع ككل (-82.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-295.49%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.33%) أعلى من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.33%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7707% أقل من متوسط القطاع "1.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7707% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7707% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.61%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
