تحليل الشركة HCA Healthcare
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (40.03 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-10.79 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (347.6 $)
- أرباح الأسهم (0.7034 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 76.01 ٪ على مدى 5 سنوات c 68.81 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = -75.36 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| HCA Healthcare | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -10.8% | -0.7% |
| 90 أيام | 7.5% | -6.7% | 2.1% |
| 1 سنة | 40% | -10.8% | 16.7% |
HCA vs قطاع: HCA Healthcare превзошел сектор "{Sector}" н 50.82 ٪ за оовمس год.
HCA vs سوق: HCA Healthcare تجاوز السوق على 23.37 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HCA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (347.6 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.56) أقل من هذا القطاع ككل (28.09).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.56) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (140.77) أعلى من هذا القطاع ككل (18.07).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (140.77) أعلى من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.11) أقل من هذا القطاع ككل (14.7).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.11) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (17.56).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.74) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.45 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-74.62 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (-75.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.95 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.67 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.95 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.38 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.98 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | McAlevey Michael R EVP & Chief Legal & Admin Off. |
أُوكَازيُون | 473.79 | 184 | 3 892 |
| 03.11.2025 | McAlevey Michael R EVP & Chief Legal & Admin Off. |
شراء | 236.61 | 312 | 13 170 |
| 31.10.2025 | HAZEN SAMUEL N CEO |
شراء | 69.58 | 404 | 58 050 |
| 07.02.2025 | Berres Jennifer SVP & Chief Human Res. Officer |
شراء | 115.12 | 1 356 110 | 11 780 |
| 14.11.2024 | Billington Phillip G Officer |
شراء | 350 | 1 363 950 | 3 897 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
