تحليل الشركة Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.67%) أعلى من متوسط القطاع (3.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (107.81%) أعلى من متوسط القطاع (-46.07%).
سلبيات
- السعر (33.25 $) أعلى من التقييم العادل (15.07 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 64.59% على مدى 5 سنوات من 57.67%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | 1.7% | -0.2% |
| 90 أيام | 3.3% | -47% | 11% |
| 1 سنة | 107.8% | -46.1% | 31.2% |
HASI vs قطاع: تفوق أداء Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 153.88% خلال العام الماضي.
HASI vs سوق: لقد تفوق أداء Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. على السوق بنسبة 76.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HASI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HASI مع تقلب أسبوعي قدره 2.07% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.25 $) أعلى من السعر العادل (15.07 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.25 $) أعلى بنسبة 54.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.48) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.48) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.42) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.42) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.53) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.53) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.32) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.32) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.95%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.95%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.27%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.27%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.67% أعلى من متوسط القطاع "3.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.67% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (107.36%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | Eckel Jeffrey Executive Chair |
أُوكَازيُون | 34.75 | 1 262 470 | 36 330 |
| 13.09.2024 | Eckel Jeffrey Executive Chair |
أُوكَازيُون | 34.92 | 3 829 680 | 109 670 |
| 10.11.2022 | OSGOOD STEVEN G Director |
شراء | 32.1 | 32 100 | 1 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
