تحليل الشركة Haemonetics Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.22%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-83.35%)
سلبيات
- السعر (63.35 $) أعلى من التقييم العادل (28.81 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-28.69%) أقل من متوسط القطاع (-8.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.79% على مدى 5 سنوات من 27.57%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Haemonetics Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.3% | 0.6% | 7.2% |
| 90 أيام | -11.7% | -10.5% | -8.8% |
| 1 سنة | -28.7% | -8.4% | 8.2% |
HAE vs قطاع: كان أداء Haemonetics Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -20.32% خلال العام الماضي.
HAE vs سوق: كان أداء Haemonetics Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HAE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HAE مع تقلب أسبوعي قدره -0.5517% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (63.35 $) أعلى من السعر العادل (28.81 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (63.35 $) أعلى بنسبة 54.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.77) أقل من القطاع ككل (48.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.77) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.38) أقل من القطاع ككل (10.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.38) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.21) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.2) أعلى من القطاع ككل (14.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.2) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.22%) أعلى من القطاع ككل (-83.35%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.22%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.69%) أقل من القطاع ككل (6.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.69%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.62%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.62%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.08%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
