تحليل الشركة W.W. Grainger
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.97%) أعلى من متوسط القطاع (-7.56%).
- مستوى الدين الحالي 36.05% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.94%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=56%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=24.97%)
سلبيات
- السعر (1000.2 $) أعلى من التقييم العادل (560.82 $)
- توزيعات الأرباح (0.7699%) أقل من متوسط القطاع (1.52%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| W.W. Grainger | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 2.1% | 7.9% |
| 90 أيام | -9.6% | -17% | -8.2% |
| 1 سنة | 7% | -7.6% | 8.9% |
GWW vs قطاع: تفوق أداء W.W. Grainger على قطاع "Industrials" بنسبة 14.52% خلال العام الماضي.
GWW vs سوق: كان أداء W.W. Grainger أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GWW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GWW مع تقلب أسبوعي قدره 0.134% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1000.2 $) أعلى من السعر العادل (560.82 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1000.2 $) أعلى بنسبة 43.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.16) أقل من القطاع ككل (35.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.16) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14) أعلى من القطاع ككل (6.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.56).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.02) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.68) أعلى من القطاع ككل (17.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.68) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (56%) أعلى من القطاع ككل (24.97%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (56%) أعلى من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.49%) أعلى من القطاع ككل (7.79%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.49%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.55%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.55%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7699% أقل من متوسط القطاع "1.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7699% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.7699% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.05%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
