تحليل الشركة W.W. Grainger
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.24%) أعلى من متوسط القطاع (2.73%).
- مستوى الدين الحالي 29.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.94%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=53.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
سلبيات
- السعر (707.1 $) أعلى من التقييم العادل (500.6 $)
- توزيعات الأرباح (0.7613%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| W.W. Grainger | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -5.3% | -0.7% |
| 90 أيام | 4.5% | -10.5% | 4.1% |
| 1 سنة | 31.2% | 2.7% | 25.9% |
GWW vs قطاع: تفوق أداء W.W. Grainger على قطاع "Industrials" بنسبة 28.5% خلال العام الماضي.
GWW vs سوق: لقد تفوق أداء W.W. Grainger على السوق بنسبة 5.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GWW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GWW مع تقلب أسبوعي قدره 0.6007% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (707.1 $) أعلى من السعر العادل (500.6 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (707.1 $) أعلى بنسبة 29.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.68) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.68) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.05) أعلى من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.05) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.52) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.52) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.64) أعلى من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.64) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (53.15%) أعلى من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (53.15%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.45%) أعلى من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.45%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.55%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.55%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7613% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7613% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.7613% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.43%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Berardinelli Krantz Nancy L Sr. VP & CLO |
أُوكَازيُون | 1192.52 | 301 708 | 253 |
| 01.11.2024 | Merriwether Deidra C Sr. VP & CFO |
أُوكَازيُون | 1105.59 | 778 335 | 704 |
| 30.09.2024 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
أُوكَازيُون | 1037.68 | 13 481 500 | 12 992 |
| 07.02.2024 | Robbins Paige K Sr. VP |
أُوكَازيُون | 950.22 | 2 966 590 | 3 122 |
| 29.11.2023 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
أُوكَازيُون | 776.37 | 1 923 070 | 2 477 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
