تحليل الشركة Guidewire Software
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (76.32%) أعلى من متوسط القطاع (6.14%).
سلبيات
- السعر (192.53 $) أعلى من التقييم العادل (164.79 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9673%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.89% على مدى 5 سنوات من 14.64%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.4801%) أقل من متوسط القطاع (ROE=23.82%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guidewire Software | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | 5.1% | 7.9% |
| 90 أيام | -4.1% | -15.7% | -8.2% |
| 1 سنة | 76.3% | 6.1% | 8.9% |
GWRE vs قطاع: تفوق أداء Guidewire Software على قطاع "Technology" بنسبة 70.18% خلال العام الماضي.
GWRE vs سوق: لقد تفوق أداء Guidewire Software على السوق بنسبة 67.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GWRE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GWRE مع تقلب أسبوعي قدره 1.47% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (192.53 $) أعلى من السعر العادل (164.79 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (192.53 $) أعلى بنسبة 14.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (243.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.11) أعلى من القطاع ككل (8.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.11) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.47) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.47) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (605.33) أعلى من القطاع ككل (50.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (605.33) أعلى من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.4801%) أقل من القطاع ككل (23.82%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.4801%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.2869%) أقل من القطاع ككل (5.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.2869%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-5.81%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-5.81%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9673%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
