MAX
تحليل الشركة Getty Realty Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (6.2 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11.16 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-12.94 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.19 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (19.36 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 48.58 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.85 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Getty Realty Corp. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | 0% | -1.1% |
| 90 أيام | 18% | -6.7% | 0% |
| 1 سنة | 11.2% | -12.9% | 12.3% |
GTY vs قطاع: Getty Realty Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 24.1 ٪ за оовمس год.
GTY vs سوق: Getty Realty Corp. تأخرت قليلاً عن السوق إلى -1.09 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GTY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GTY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (19.36 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.36) أقل من هذا القطاع ككل (82.12).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.36) أقل من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.73) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.36).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.73) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (8.34) أعلى من هذا القطاع ككل (7.43).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (8.34) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (20.27).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.79) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5.14 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5.14 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-29.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.19 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.64 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.06 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.64 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.72 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (137.2 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
