تحليل الشركة Getty Realty Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.16%) أعلى من متوسط القطاع (3.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.43%) أعلى من متوسط القطاع (-7.89%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
سلبيات
- السعر (30.69 $) أعلى من التقييم العادل (13.85 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.49% على مدى 5 سنوات من 1.65%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Getty Realty Corp. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -9.4% | -1.2% |
| 90 أيام | -0.2% | -13.8% | -6.6% |
| 1 سنة | 14.4% | -7.9% | 6.9% |
GTY vs قطاع: تفوق أداء Getty Realty Corp. على قطاع "Real Estate" بنسبة 22.32% خلال العام الماضي.
GTY vs سوق: لقد تفوق أداء Getty Realty Corp. على السوق بنسبة 7.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GTY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GTY مع تقلب أسبوعي قدره 0.2775% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.69 $) أعلى من السعر العادل (13.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.69 $) أعلى بنسبة 54.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.88) أقل من القطاع ككل (61.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.88) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.57) أعلى من القطاع ككل (-0.8993).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.57) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.05) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.05) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.77) أقل من القطاع ككل (20.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.77) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.29%) أعلى من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.29%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.3%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.3%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.99%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.99%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.16% أعلى من متوسط القطاع "3.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.16% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 6.16% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (144.58%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
