تحليل الشركة Garrett Motion inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.81 $) أقل من السعر العادل (9.8 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.39%) أعلى من متوسط القطاع (-31%).
- مستوى الدين الحالي 0.3076% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 61.84%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.6211%) أقل من متوسط القطاع (3.06%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-40.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=58.18%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Garrett Motion inc | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | 0.6% | 7.2% |
| 90 أيام | -4.7% | -28.2% | -8.8% |
| 1 سنة | -7.4% | -31% | 8.2% |
GTX vs قطاع: تفوق أداء Garrett Motion inc على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 23.61% خلال العام الماضي.
GTX vs سوق: كان أداء Garrett Motion inc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GTX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GTX مع تقلب أسبوعي قدره -0.1421% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.81 $) أقل من السعر العادل (9.8 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (8.81 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.07) أقل من القطاع ككل (29.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.07) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.96) أقل من القطاع ككل (14.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.96) أقل من السوق ككل (20.89).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.574) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.574) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.16) أقل من القطاع ككل (15.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.16) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.06%) أقل من القطاع ككل (58.18%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.06%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.74%) أعلى من القطاع ككل (8.24%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.74%) أعلى من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.24%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6211% أقل من متوسط القطاع "3.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6211% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6211% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.61%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
