تحليل الشركة Gray Television, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.03 $) أقل من السعر العادل (5.31 $)
- توزيعات الأرباح (6.9%) أعلى من متوسط القطاع (2.87%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-28.92%) أقل من متوسط القطاع (22.55%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 57.29% على مدى 5 سنوات من 53.8%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=71.81%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gray Television, Inc. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -7.6% | -2.8% |
| 90 أيام | -6.5% | -4.1% | -2.9% |
| 1 سنة | -28.9% | 22.5% | 15.5% |
GTN vs قطاع: كان أداء Gray Television, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -51.47% خلال العام الماضي.
GTN vs سوق: كان أداء Gray Television, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GTN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GTN مع تقلب أسبوعي قدره -0.5562% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.03 $) أقل من السعر العادل (5.31 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.03 $) أقل بنسبة 31.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.14) أقل من القطاع ككل (61.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.14) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3061) أقل من القطاع ككل (4.49).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3061) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2445) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2445) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.92) أعلى من القطاع ككل (-37.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.92) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.9%) أقل من القطاع ككل (71.81%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.9%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.7056%) أقل من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.7056%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.81%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.81%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.9% أعلى من متوسط القطاع "2.87%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.9% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.9% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (68.07%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | BOGER RICHARD LEE Director |
شراء | 3.84 | 61 440 | 16 000 |
| 28.03.2024 | Howell Robin Robinson Director |
شراء | 8.09 | 80 900 | 10 000 |
| 28.03.2024 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
شراء | 8.09 | 80 900 | 10 000 |
| 30.06.2023 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
شراء | 9.4 | 9 400 | 1 000 |
| 30.06.2023 | Howell Robin Robinson Director |
شراء | 9.4 | 9 400 | 1 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
