تحليل الشركة GlaxoSmithKline
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.93%) أعلى من متوسط القطاع (1.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.01%) أعلى من متوسط القطاع (-20.03%).
- مستوى الدين الحالي 28.76% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=36.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-82.41%)
سلبيات
- السعر (38.58 $) أعلى من التقييم العادل (10.9 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GlaxoSmithKline | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -13.9% | -4.6% |
| 90 أيام | 13.4% | -14.3% | -7.9% |
| 1 سنة | -10% | -20% | 4.6% |
GSK vs قطاع: تفوق أداء GlaxoSmithKline على قطاع "Healthcare" بنسبة 10.02% خلال العام الماضي.
GSK vs سوق: كان أداء GlaxoSmithKline أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GSK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GSK مع تقلب أسبوعي قدره -0.1924% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (38.58 $) أعلى من السعر العادل (10.9 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (38.58 $) أعلى بنسبة 71.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.31) أقل من القطاع ككل (114.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.31) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.36) أعلى من القطاع ككل (9.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.36) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.95) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.95) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.52) أقل من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.52) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.92%) أعلى من القطاع ككل (-82.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.92%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.35%) أعلى من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.35%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.84%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.84%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.93% أعلى من متوسط القطاع "1.27%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.6%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
