تحليل الشركة Globalstar, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1408.46%) أعلى من متوسط القطاع (23.01%).
- مستوى الدين الحالي 39.31% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.77%.
سلبيات
- السعر (23.19 $) أعلى من التقييم العادل (0.1675 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=82.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
26 فبراير 15:12 Workday Q4 Earnings Beat Estimates on Solid Revenue Growth
26 فبراير 15:00 Keysight Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
2.3. كفاءة السوق
| Globalstar, Inc. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 4% | 7.2% |
| 90 أيام | -34% | 2% | -8.8% |
| 1 سنة | 1408.5% | 23% | 8.2% |
GSAT vs قطاع: تفوق أداء Globalstar, Inc. على قطاع "Telecom" بنسبة 1385.45% خلال العام الماضي.
GSAT vs سوق: لقد تفوق أداء Globalstar, Inc. على السوق بنسبة 1400.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GSAT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GSAT مع تقلب أسبوعي قدره 27.09% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.19 $) أعلى من السعر العادل (0.1675 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.19 $) أعلى بنسبة 99.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (51.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.35) أعلى من القطاع ككل (3.57).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.35) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.82) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.82) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (42.14) أعلى من القطاع ككل (15.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (42.14) أعلى من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.52%) أقل من القطاع ككل (82.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.52%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.67%) أقل من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.67%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.64%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
