MAX
تحليل الشركة Globalstar, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (171.29 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (2.36 ٪).
- مستوى الدين الحالي 23.49 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 45.1 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (40.37 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 76.02 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Globalstar, Inc. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | -4.6% | -2.2% |
| 90 أيام | -20.4% | -2.4% | -5.1% |
| 1 سنة | 171.3% | 2.4% | 12.2% |
GSAT vs قطاع: Globalstar, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 168.93 ٪ за оовمس год.
GSAT vs سوق: Globalstar, Inc. تجاوز السوق على 159.11 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GSAT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GSAT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (40.37 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-851.46) أقل من هذا القطاع ككل (-17.9).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-851.46) أقل من السوق ككل (61.34).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (20.71) أعلى من هذا القطاع ككل (3.48).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (20.71) أعلى من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (26.98) أعلى من هذا القطاع ككل (2.33).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (26.98) أقل من السوق ككل (31.05).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (61.06) أعلى من هذا القطاع ككل (11.76).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (61.06) أعلى من السوق ككل (35.18).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -18.46 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1567.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (76.02 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.28 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.37 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.5 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.37 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.41 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.71 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-10.45 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
