MAX
تحليل الشركة Goldman Sachs
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (62.03 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-2.05 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (648.19 $)
- أرباح الأسهم (1.75 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 36.81 ٪ على مدى 5 سنوات c 22.87 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.85 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Goldman Sachs | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -7.5% | 0.5% |
| 90 أيام | 18.7% | -7.6% | 1.8% |
| 1 سنة | 62% | -2% | 13.2% |
GS vs قطاع: Goldman Sachs превзошел сектор "{Sector}" н 64.08 ٪ за оовمس год.
GS vs سوق: Goldman Sachs تجاوز السوق على 48.78 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (648.19 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.4) أقل من هذا القطاع ككل (97.6).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.4) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.57) أقل من هذا القطاع ككل (8.68).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.57) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.51) أقل من هذا القطاع ككل (19.42).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.51) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (30.12) أعلى من هذا القطاع ككل (15.99).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (30.12) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6.81 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-31.95 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.85 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.86 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.18 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.86 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (191.69 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (31.5 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | SOLOMON DAVID M Managing Director |
شراء | 929.72 | 25 288 | 272 |
| 27.01.2026 | HALIO CAREY Global Treasurer |
أُوكَازيُون | 927.17 | 264 | 2 846 |
| 23.01.2026 | Ruemmler Kathryn H. Chief Legal Officer, GC |
أُوكَازيُون | 927.51 | 889 | 9 589 |
| 28.08.2025 | WALDRON JOHN E. President and COO |
أُوكَازيُون | 750.51 | 6 754 590 | 9 000 |
| 27.08.2025 | WALDRON JOHN E. President and COO |
أُوكَازيُون | 750.11 | 6 934 020 | 9 244 |
بناء على مصادر: porti.ru
