تحليل الشركة Grindr Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (104.1%) أعلى من متوسط القطاع (1.48%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=304.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
سلبيات
- السعر (13.4 $) أعلى من التقييم العادل (5.35 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9165%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 76.61% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Grindr Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.5% | -12.6% | 3% |
| 90 أيام | 48.7% | -13.6% | 4.2% |
| 1 سنة | 104.1% | 1.5% | 25.1% |
GRND vs قطاع: تفوق أداء Grindr Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 102.62% خلال العام الماضي.
GRND vs سوق: لقد تفوق أداء Grindr Inc. على السوق بنسبة 78.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GRND ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GRND مع تقلب أسبوعي قدره 2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.4 $) أعلى من السعر العادل (5.35 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.4 $) أعلى بنسبة 60.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (898.58) أعلى من القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (898.58) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-83.28) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-83.28) أقل من السوق ككل (22.59).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.81) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.81) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.11) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.11) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (304.88%) أعلى من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (304.88%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.54%) أقل من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.54%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9165%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23040.49%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
