تحليل الشركة Eagle Capital Growth Fund, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.5 $) أقل من السعر العادل (10.12 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.65%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.15%) أقل من متوسط القطاع (19.81%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.74%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.03%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Eagle Capital Growth Fund, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | 1.8% | 0.7% |
| 90 أيام | -0.6% | -15.3% | 1.5% |
| 1 سنة | 9.1% | 19.8% | 21.2% |
GRF vs قطاع: كان أداء Eagle Capital Growth Fund, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -10.66% خلال العام الماضي.
GRF vs سوق: كان أداء Eagle Capital Growth Fund, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GRF مع تقلب أسبوعي قدره 0.176% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.5 $) أقل من السعر العادل (10.12 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.5 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.33) أقل من القطاع ككل (63.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.33) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8945) أقل من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8945) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (20.83) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (20.83) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.73) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.73) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.74%) أقل من القطاع ككل (11.03%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.74%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.73%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.73%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.65%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.01%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
