تحليل الشركة The Gap
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.5 $) أقل من السعر العادل (26.64 $)
- توزيعات الأرباح (2.8%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.8%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.5%) أقل من متوسط القطاع (-10.9%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49.27% على مدى 5 سنوات من 15.53%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Gap | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.8% | -1.2% |
| 90 أيام | 0% | -16.2% | -6.6% |
| 1 سنة | -22.5% | -10.9% | 6.9% |
GPS vs قطاع: كان أداء The Gap أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -11.6% خلال العام الماضي.
GPS vs سوق: كان أداء The Gap أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GPS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GPS مع تقلب أسبوعي قدره -0.4327% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.5 $) أقل من السعر العادل (26.64 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.5 $) أقل بنسبة 97.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.54) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.54) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.81) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.81) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4902) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4902) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.5) أقل من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.5) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.8%) أعلى من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.8%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.48%) أقل من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.48%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.4223%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.4223%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.8% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.22%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
