تحليل الشركة GeoPark Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.27 $) أقل من السعر العادل (10.35 $)
- توزيعات الأرباح (5.73%) أعلى من متوسط القطاع (3.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.63%) أعلى من متوسط القطاع (-16.26%).
- مستوى الدين الحالي 50.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 51.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=63.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GeoPark Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -17.2% | 2% |
| 90 أيام | 11.2% | -18.7% | 4.7% |
| 1 سنة | 2.6% | -16.3% | 27.5% |
GPRK vs قطاع: تفوق أداء GeoPark Limited على قطاع "Energy" بنسبة 18.89% خلال العام الماضي.
GPRK vs سوق: كان أداء GeoPark Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GPRK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GPRK مع تقلب أسبوعي قدره 0.0507% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.27 $) أقل من السعر العادل (10.35 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.27 $) أقل بنسبة 25.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.5) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.5) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.84) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.84) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6607) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6607) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.97) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.97) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (63.1%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (63.1%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.93%) أعلى من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.93%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-30.89%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-30.89%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.73% أعلى من متوسط القطاع "3.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.73% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.75%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
