MAX
تحليل الشركة Group 1 Automotive, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (333.6 $)
- أرباح الأسهم (0.47 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-24.24 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-11.42 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 53.31 ٪ على مدى 5 سنوات c 52.65 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.68 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Group 1 Automotive, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -17.2% | -0.8% |
| 90 أيام | -17.3% | -10.3% | 3.6% |
| 1 سنة | -24.2% | -11.4% | 12.3% |
GPI vs قطاع: Group 1 Automotive, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -12.83 ٪ خلال العام الماضي.
GPI vs سوق: Group 1 Automotive, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -36.59 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GPI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GPI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (333.6 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.25) أقل من هذا القطاع ككل (35.64).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.25) أقل من السوق ككل (63.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.87) أقل من هذا القطاع ككل (4.24).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.87) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.19) أقل من هذا القطاع ككل (2.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.19) أقل من السوق ككل (30.54).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (22.16).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.54) أقل من السوق ككل (35.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -8.35 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-54.67 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.97 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.66 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (17.18 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.66 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.99 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.06 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | JONES MICHAEL DAVID Officer |
شراء | 405.57 | 654 184 | 1 613 |
| 18.08.2023 | Kenningham Daryl President & CEO |
أُوكَازيُون | 262.41 | 2 492 900 | 9 500 |
| 03.11.2022 | Kenningham Daryl President & COO |
أُوكَازيُون | 175 | 175 000 | 1 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
