تحليل الشركة Genuine Parts
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (115.91 $) أقل من السعر العادل (149.98 $)
- توزيعات الأرباح (2.92%) أعلى من متوسط القطاع (1.34%).
- مستوى الدين الحالي 21.74% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=29.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.49%) أقل من متوسط القطاع (1.81%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Genuine Parts | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -5.7% | 3% |
| 90 أيام | -16.9% | -5.1% | 4.2% |
| 1 سنة | -16.5% | 1.8% | 25.1% |
GPC vs قطاع: كان أداء Genuine Parts أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -18.3% خلال العام الماضي.
GPC vs سوق: كان أداء Genuine Parts أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GPC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GPC مع تقلب أسبوعي قدره -0.3171% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (115.91 $) أقل من السعر العادل (149.98 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (115.91 $) أقل بنسبة 29.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.89) أقل من القطاع ككل (34.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.89) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.44) أعلى من القطاع ككل (3.92).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.44) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8489) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8489) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.15) أقل من القطاع ككل (49.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.15) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.91%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.91%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.33%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.33%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.27%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.27%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.92% أعلى من متوسط القطاع "1.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.92% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
