تحليل الشركة Canada Goose Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (12.19 $) أعلى من التقييم العادل (5.61 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.99%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.74%) أقل من متوسط القطاع (-8.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49.16% على مدى 5 سنوات من 20.31%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.18%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
20 نوفمبر 00:40 China fines Canada Goose over misleading advertising: reports
19 نوفمبر 23:17 Canada Goose to go fur-free in 2022
19 نوفمبر 22:58 High-end outerwear company slashing around 155 corporate jobs
2.3. كفاءة السوق
| Canada Goose Holdings Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -1.1% | -1.5% |
| 90 أيام | -14.8% | -7.3% | -0.4% |
| 1 سنة | -14.7% | -8% | 22.5% |
GOOS vs قطاع: كان أداء Canada Goose Holdings Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -6.72% خلال العام الماضي.
GOOS vs سوق: كان أداء Canada Goose Holdings Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GOOS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GOOS مع تقلب أسبوعي قدره -0.2835% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.19 $) أعلى من السعر العادل (5.61 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.19 $) أعلى بنسبة 54% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.26) أقل من القطاع ككل (37.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.26) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.9) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.9) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.24) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.24) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.14) أقل من القطاع ككل (25.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.14) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.18%) أقل من القطاع ككل (52.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.18%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.8%) أقل من القطاع ككل (7.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.8%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.33%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.33%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
