تحليل الشركة Acushnet Holdings Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.29%) أعلى من متوسط القطاع (-0.3953%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
سلبيات
- السعر (71.72 $) أعلى من التقييم العادل (38.33 $)
- توزيعات الأرباح (1.27%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.81% على مدى 5 سنوات من 22.14%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Acushnet Holdings Corp. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9% | -5.7% | -1.4% |
| 90 أيام | 11.4% | -16.6% | 0.8% |
| 1 سنة | 2.3% | -0.4% | 21.5% |
GOLF vs قطاع: تفوق أداء Acushnet Holdings Corp. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 2.68% خلال العام الماضي.
GOLF vs سوق: كان أداء Acushnet Holdings Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GOLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GOLF مع تقلب أسبوعي قدره 0.044% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (71.72 $) أعلى من السعر العادل (38.33 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (71.72 $) أعلى بنسبة 46.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.47) أقل من القطاع ككل (22.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.47) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.67) أعلى من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.67) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.98) أعلى من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.98) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.96%) أعلى من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.96%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.03%) أعلى من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.03%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.27% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.27% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.45%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2024 | FILA Holdings Corp. Director |
أُوكَازيُون | 63.83 | 37 501 400 | 587 520 |
| 06.03.2024 | Bohn Mary Louise President-Titleist Golf Balls |
أُوكَازيُون | 65.01 | 184 368 | 2 836 |
| 06.03.2024 | Reidy Brendan J. See Remarks |
أُوكَازيُون | 64.49 | 580 410 | 9 000 |
| 07.08.2023 | Sullivan Sean S Executive Vice President, CFO |
أُوكَازيُون | 58.34 | 764 312 | 13 101 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
