تحليل الشركة Grocery Outlet Holding
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (15.05 $) أعلى من التقييم العادل (12.11 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.99%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.04%) أقل من متوسط القطاع (-8.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.67% على مدى 5 سنوات من 0.0113%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Grocery Outlet Holding | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | -1.1% | 1.1% |
| 90 أيام | -7.3% | -7.3% | 3.8% |
| 1 سنة | -42% | -8% | 26.3% |
GO vs قطاع: كان أداء Grocery Outlet Holding أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -34.02% خلال العام الماضي.
GO vs سوق: كان أداء Grocery Outlet Holding أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -68.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GO مع تقلب أسبوعي قدره -0.8085% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.05 $) أعلى من السعر العادل (12.11 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.05 $) أعلى بنسبة 19.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.58) أقل من القطاع ككل (37.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.58) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6919) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6919) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.8) أقل من القطاع ككل (25.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.8) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.51%) أقل من القطاع ككل (52.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.51%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.38%) أقل من القطاع ككل (7.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.38%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0189%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
