تحليل الشركة Generac Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (27.48%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5894%).
- مستوى الدين الحالي 29.6% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.95%.
سلبيات
- السعر (157.44 $) أعلى من التقييم العادل (36.25 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.49%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Generac Holdings Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -7.2% | 2.9% |
| 90 أيام | -9.4% | -13.7% | 2.4% |
| 1 سنة | 27.5% | -0.6% | 26.4% |
GNRC vs قطاع: تفوق أداء Generac Holdings Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 28.07% خلال العام الماضي.
GNRC vs سوق: لقد تفوق أداء Generac Holdings Inc. على السوق بنسبة 1.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GNRC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GNRC مع تقلب أسبوعي قدره 0.5285% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (157.44 $) أعلى من السعر العادل (36.25 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (157.44 $) أعلى بنسبة 77% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.36) أعلى من القطاع ككل (34.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.36) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.4) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.4) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.99) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.99) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.95) أعلى من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.95) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.68%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.68%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.99%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.99%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.3%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.3%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (85.95%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Jagdfeld Aaron Officer |
شراء | 193.34 | 5 798 850 | 29 993 |
| 06.11.2024 | Kanuru Rajendra Kumar Officer |
شراء | 183.58 | 585 069 | 3 187 |
| 03.09.2024 | Jagdfeld Aaron Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 155.36 | 776 800 | 5 000 |
| 01.07.2024 | Jagdfeld Aaron Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 133.39 | 666 950 | 5 000 |
| 01.09.2023 | Kanuru Rajendra Kumar EVP, GC, Corp. Secretary |
أُوكَازيُون | 120.23 | 30 058 | 250 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
