تحليل الشركة Genco Shipping & Trading Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14.49 $) أقل من السعر العادل (17.28 $)
- توزيعات الأرباح (6.93%) أعلى من متوسط القطاع (1.51%).
- مستوى الدين الحالي 16.85% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.3%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.51%) أقل من متوسط القطاع (10.05%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Genco Shipping & Trading Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 1.9% | -0.4% |
| 90 أيام | -9.4% | -2.2% | 1.5% |
| 1 سنة | -17.5% | 10% | 21.8% |
GNK vs قطاع: كان أداء Genco Shipping & Trading Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -27.56% خلال العام الماضي.
GNK vs سوق: كان أداء Genco Shipping & Trading Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GNK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GNK مع تقلب أسبوعي قدره -0.3367% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.49 $) أقل من السعر العادل (17.28 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (14.49 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.21) أقل من القطاع ككل (34.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.21) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7696) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7696) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.83) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.3) أقل من القطاع ككل (14.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.3) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.41%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.41%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.13%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.13%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.13%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.13%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.93% أعلى من متوسط القطاع "1.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (621.23%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
