تحليل الشركة Guangshen Railway Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.2474 $) أقل من السعر العادل (0.5027 $)
- توزيعات الأرباح (29.95%) أعلى من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (32.22%) أعلى من متوسط القطاع (-48.85%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.18% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.01%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guangshen Railway Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.7% | -0.7% |
| 90 أيام | -2.2% | -48.6% | 7.7% |
| 1 سنة | 32.2% | -48.8% | 30.6% |
GNGYF vs قطاع: تفوق أداء Guangshen Railway Company Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 81.07% خلال العام الماضي.
GNGYF vs سوق: لقد تفوق أداء Guangshen Railway Company Limited على السوق بنسبة 1.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GNGYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GNGYF مع تقلب أسبوعي قدره 0.6197% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.2474 $) أقل من السعر العادل (0.5027 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.2474 $) أقل بنسبة 103.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.13) أقل من القطاع ككل (36.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.13) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3264) أقل من القطاع ككل (5.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3264) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3284) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3284) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.84) أقل من القطاع ككل (14.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.84) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.01%) أقل من القطاع ككل (20.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.01%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.84%) أقل من القطاع ككل (6.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.84%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 29.95% أعلى من متوسط القطاع "1.56%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 29.95% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 29.95% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.9%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
