تحليل الشركة General Motors
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.29%) أعلى من متوسط القطاع (-39.97%).
- مستوى الدين الحالي 44.58% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 45.31%.
سلبيات
- السعر (47.69 $) أعلى من التقييم العادل (47.19 $)
- توزيعات الأرباح (0.9523%) أقل من متوسط القطاع (1.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.59%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| General Motors | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -0.4% | 0.8% |
| 90 أيام | -17.2% | -47.2% | 3.1% |
| 1 سنة | 24.3% | -40% | 23.7% |
GM vs قطاع: تفوق أداء General Motors على قطاع "Industrials" بنسبة 64.26% خلال العام الماضي.
GM vs سوق: لقد تفوق أداء General Motors على السوق بنسبة 0.5901% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GM مع تقلب أسبوعي قدره 0.4671% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (47.69 $) أعلى من السعر العادل (47.19 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (47.69 $) أعلى بنسبة 1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.92) أقل من القطاع ككل (143.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.92) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7219) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7219) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.287) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.287) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.47) أعلى من القطاع ككل (14.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.47) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.59%) أقل من القطاع ككل (20.43%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.59%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.67%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.67%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.87%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.87%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9523% أقل من متوسط القطاع "1.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9523% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9523% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.96%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Barra Mary T Officer |
شراء | 53.16 | 15 948 000 | 300 000 |
| 28.03.2024 | Glidden Craig B. Executive Vice President & GC |
أُوكَازيُون | 45.24 | 2 274 670 | 50 280 |
| 28.03.2024 | Johnson Gerald Executive Vice President |
أُوكَازيُون | 45.26 | 1 227 540 | 27 122 |
| 28.03.2024 | Hatto Christopher Vice President & CAO |
أُوكَازيُون | 45 | 157 500 | 3 500 |
| 06.01.2021 | Carlisle Stephen K. Executive Vice President |
أُوكَازيُون | 42.93 | 1 734 290 | 40 398 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
