تحليل الشركة Gaming and Leisure Properties
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (6.49 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-5.63 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-12.37 ٪).
- مستوى الدين الحالي 61.5 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 63.69 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 8.03 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (41.18 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Gaming and Leisure Properties | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -7.8% | -1.5% |
| 90 أيام | 0.2% | -8.7% | 2% |
| 1 سنة | -5.6% | -12.4% | 12.9% |
GLPI vs قطاع: Gaming and Leisure Properties превзошел сектор "{Sector}" н 6.74 ٪ за оовمس год.
GLPI vs سوق: Gaming and Leisure Properties تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -18.51 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GLPI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GLPI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (41.18 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.64) أقل من هذا القطاع ككل (84.53).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.64) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.97) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.97) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (8.52) أعلى من هذا القطاع ككل (7.29).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (8.52) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.74) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 6.9 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (6.9 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (8.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.31 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.31 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.74 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (105.87 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Steven Ladany officer |
شراء | 44.77 | 80 586 | 18 000 |
| 05.03.2025 | Demchyk Matthew SVP, Chief Investment Officer |
أُوكَازيُون | 50.45 | 323 839 | 6 419 |
| 21.01.2025 | Demchyk Matthew Officer |
شراء | 48.62 | 509 246 | 10 474 |
| 29.07.2024 | Burke Desiree A. Officer |
شراء | 50 | 169 700 | 3 394 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
