تحليل الشركة Global Partners LP
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (47.11 $)
- أرباح الأسهم (5.81 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-12.27 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 53.49 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.35 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.3 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Global Partners LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -13.7% | -0.7% |
| 90 أيام | -7% | -23.6% | 2.5% |
| 1 سنة | -12.3% | 0% | 16.7% |
GLP vs قطاع: Global Partners LP بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -12.27 ٪ خلال العام الماضي.
GLP vs سوق: Global Partners LP تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -29 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GLP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GLP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (47.11 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.74) أقل من هذا القطاع ككل (22).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.74) أقل من السوق ككل (55.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.21) أعلى من هذا القطاع ككل (1.85).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.21) أقل من السوق ككل (17.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0925) أقل من هذا القطاع ككل (2.87).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0925) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.26) أعلى من هذا القطاع ككل (8.39).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.26) أقل من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 15.31 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (15.31 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.3 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.98 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.65 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.98 ٪) أقل من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.56 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.03 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (112.92 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
