تحليل الشركة GoldMining Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.964 $) أقل من السعر العادل (1.08 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.05%) أقل من متوسط القطاع (-10.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.2886% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-22.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GoldMining Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.5% | -7.3% | -2% |
| 90 أيام | -20.4% | -15.3% | 4.3% |
| 1 سنة | -19% | -10.3% | 24.9% |
GLDG vs قطاع: كان أداء GoldMining Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -8.78% خلال العام الماضي.
GLDG vs سوق: كان أداء GoldMining Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GLDG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GLDG مع تقلب أسبوعي قدره -0.3663% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.964 $) أقل من السعر العادل (1.08 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.964 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.59) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.59) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.32) أقل من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.32) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-22.25%) أقل من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-22.25%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-21.01%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-21.01%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
