تحليل الشركة Glaukos Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (23.72 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-8.8 ٪).
- مستوى الدين الحالي 10.61 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 18.84 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -74.13 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (105.46 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Glaukos Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -37.3% | 0.8% |
| 90 أيام | 51% | -7.6% | 4.9% |
| 1 سنة | 23.7% | -8.8% | 17.3% |
GKOS vs قطاع: Glaukos Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 32.52 ٪ за оовمس год.
GKOS vs سوق: Glaukos Corporation تجاوز السوق على 6.46 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GKOS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GKOS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (105.46 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-32.9) أقل من هذا القطاع ككل (142.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-32.9) أقل من السوق ككل (73.05).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.28) أقل من هذا القطاع ككل (18.07).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (10.28) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (20.57) أعلى من هذا القطاع ككل (14.7).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (20.57) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (61.62).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-100.75) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 38.55 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (38.55 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-74.62 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-74.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-15.29 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.62 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-15.29 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.38 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Kliman Gilbert H Director |
شراء | 107.27 | 53 635 | 5 000 |
| 25.11.2025 | Thurman Alex R. Officer |
شراء | 105 | 3 308 | 315 |
| 11.06.2025 | Hoffmeister David F Director |
شراء | 32 | 800 000 | 25 000 |
| 25.03.2025 | Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 106.84 | 162 397 | 1 520 |
| 11.12.2024 | Kliman Gilbert H Director |
أُوكَازيُون | 144.01 | 288 020 | 2 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
