تحليل الشركة GE Vernova Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (141.43%) أعلى من متوسط القطاع (-9.76%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.25%)
سلبيات
- السعر (317.7 $) أعلى من التقييم العادل (93.35 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.03% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GE Vernova Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -14% | 7.2% |
| 90 أيام | -15.1% | -21% | -8.8% |
| 1 سنة | 141.4% | -9.8% | 8.2% |
GEV vs قطاع: تفوق أداء GE Vernova Inc. على قطاع "Utilities" بنسبة 151.19% خلال العام الماضي.
GEV vs سوق: لقد تفوق أداء GE Vernova Inc. على السوق بنسبة 133.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GEV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GEV مع تقلب أسبوعي قدره 2.72% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (317.7 $) أعلى من السعر العادل (93.35 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (317.7 $) أعلى بنسبة 70.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (58.92) أعلى من القطاع ككل (28.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (58.92) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.63) أعلى من القطاع ككل (2.46).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.63) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.62) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.62) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (178.94) أعلى من القطاع ككل (4.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (178.94) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.3%) أعلى من القطاع ككل (13.25%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.3%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.18%) أقل من القطاع ككل (3.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.18%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.15%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
