تحليل الشركة Guess', Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.69 $) أقل من السعر العادل (20.58 $)
- توزيعات الأرباح (21.07%) أعلى من متوسط القطاع (3.02%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-54.17%) أقل من متوسط القطاع (-31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.89% على مدى 5 سنوات من 0.2616%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=32.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=58.23%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guess', Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 21.5% | 0.6% | 7.9% |
| 90 أيام | -12.4% | -28.2% | -8.2% |
| 1 سنة | -54.2% | -31% | 8.9% |
GES vs قطاع: كان أداء Guess', Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -23.17% خلال العام الماضي.
GES vs سوق: كان أداء Guess', Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -63.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GES ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GES مع تقلب أسبوعي قدره -1.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.69 $) أقل من السعر العادل (20.58 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11.69 $) أقل بنسبة 76% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.05) أقل من القطاع ككل (29.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.05) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.17) أقل من القطاع ككل (14.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.17) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5745) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5745) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.52) أقل من القطاع ككل (15.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.52) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.52%) أقل من القطاع ككل (58.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.52%) أعلى من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.9%) أقل من القطاع ككل (8.26%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.9%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.64%) أعلى من القطاع ككل (16.24%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.64%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 21.07% أعلى من متوسط القطاع "3.02%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 21.07% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 21.07% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.68%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
