تحليل الشركة Genesis Healthcare, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.86 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (8.78 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-8.8 ٪).
- مستوى الدين الحالي 53.66 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 55.81 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -74.13 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (14.47 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Genesis Healthcare, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -37.3% | 0.8% |
| 90 أيام | 1.6% | -7.6% | 4.9% |
| 1 سنة | 8.8% | -8.8% | 17.3% |
GEN vs قطاع: Genesis Healthcare, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 17.58 ٪ за оовمس год.
GEN vs سوق: Genesis Healthcare, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.48 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GEN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GEN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (14.47 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (26.82) أقل من هذا القطاع ككل (142.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (26.82) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.6) أقل من هذا القطاع ككل (18.07).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.6) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.38) أقل من هذا القطاع ككل (14.7).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.38) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (61.62).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.78) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.21 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.21 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-74.62 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-74.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.15 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.62 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.15 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.38 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.36 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (48.68 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
