تحليل الشركة Genesis Energy, L.P.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.4%) أعلى من متوسط القطاع (4.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.07%) أعلى من متوسط القطاع (-11.83%).
سلبيات
- السعر (16.03 $) أعلى من التقييم العادل (14.36 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.22% على مدى 5 سنوات من 51.98%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=31.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Genesis Energy, L.P. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -2.3% | 7.9% |
| 90 أيام | 33.6% | -19.1% | -8.2% |
| 1 سنة | 15.1% | -11.8% | 8.9% |
GEL vs قطاع: تفوق أداء Genesis Energy, L.P. على قطاع "Energy" بنسبة 26.9% خلال العام الماضي.
GEL vs سوق: لقد تفوق أداء Genesis Energy, L.P. على السوق بنسبة 6.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GEL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GEL مع تقلب أسبوعي قدره 0.2897% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.03 $) أعلى من السعر العادل (14.36 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.03 $) أعلى بنسبة 10.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.37) أقل من القطاع ككل (19.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.37) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8103) أقل من القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8103) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4141) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4141) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.03) أعلى من القطاع ككل (8.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.03) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.48%) أقل من القطاع ككل (31.13%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.48%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.9099%) أقل من القطاع ككل (7.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.9099%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.66%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.66%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.4% أعلى من متوسط القطاع "4.16%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (142.25%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
