تحليل الشركة Greif
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (58.26 $) أقل من السعر العادل (78.55 $)
- توزيعات الأرباح (3.25%) أعلى من متوسط القطاع (1.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.01%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.9%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.11%) أقل من متوسط القطاع (9.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.55% على مدى 5 سنوات من 1.71%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Greif | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | 2% | -0.9% |
| 90 أيام | -1.3% | 4.1% | 5.1% |
| 1 سنة | -4.1% | 9.1% | 22.7% |
GEF vs قطاع: كان أداء Greif أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -13.24% خلال العام الماضي.
GEF vs سوق: كان أداء Greif أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GEF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GEF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0791% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (58.26 $) أقل من السعر العادل (78.55 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (58.26 $) أقل بنسبة 34.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.37) أقل من القطاع ككل (35.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.37) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.33) أقل من القطاع ككل (3.93).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.33) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5471) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5471) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.51) أقل من القطاع ككل (49.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.51) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.01%) أعلى من القطاع ككل (10.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.01%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.16%) أقل من القطاع ككل (7.52%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.16%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.96%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.96%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.25% أعلى من متوسط القطاع "1.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.25% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.25% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.17%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 1.38% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Kellermann Kimberly Anne SVP, Chief Operations Officer |
شراء | 62 | 110 537 | 1 783 |
| 16.01.2025 | Krabill Anthony John VP, Corporate Treasurer |
شراء | 62 | 14 941 | 241 |
| 16.01.2025 | Mullaney Patrick Gerard SVP, Chief Business Unit Off |
شراء | 62 | 200 306 | 3 231 |
| 16.01.2025 | Bergwall Timothy SVP, Chief Commercial Officer |
شراء | 62 | 341 096 | 5 502 |
| 16.01.2025 | Taylor Michael Joseph VP, Corporate Controller |
شراء | 62 | 13 081 | 211 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
