تحليل الشركة General Electric
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (60.52 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.16 ٪).
- مستوى الدين الحالي 15.65 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 35.38 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.99 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (79.21 $)
- أرباح الأسهم (0.4961 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| General Electric | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | 0% | 0.3% |
| 90 أيام | 5.1% | -42.5% | 5% |
| 1 سنة | 60.5% | -35.2% | 12.5% |
GE vs قطاع: General Electric превзошел сектор "{Sector}" н 95.68 ٪ за оовمس год.
GE vs سوق: General Electric تجاوز السوق على 48.07 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (79.21 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (28.05) أقل من هذا القطاع ككل (43.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (28.05) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (9.4) أعلى من هذا القطاع ككل (4.2).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (9.4) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.75) أقل من هذا القطاع ككل (82.76).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.75) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.36) أعلى من هذا القطاع ككل (15.75).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.36) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-253.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.99 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.58 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.49 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.58 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.5 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.38 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Meisner Christian Senior Vice President |
شراء | 288.49 | 196 | 6 805 |
| 01.12.2025 | Phillips John R, III Senior Vice President |
شراء | 288.49 | 78 527 | 2 722 |
| 05.08.2025 | Ali Mohamed Senior Vice President |
أُوكَازيُون | 268.79 | 407 754 | 1 517 |
| 05.08.2025 | Ali Mohamed Senior Vice President |
شراء | 146.33 | 221 983 | 1 517 |
| 29.04.2025 | Mohamed Ali Officer |
شراء | 200.67 | 405 955 | 2 023 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
