تحليل الشركة General Dynamics Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.86 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (27.21 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-3.44 ٪).
- مستوى الدين الحالي 19.11 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 24.43 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (195.42 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.79 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| General Dynamics Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -4.3% | 0.4% |
| 90 أيام | 2.1% | -7.5% | 3.6% |
| 1 سنة | 27.2% | -3.4% | 15.6% |
GD vs قطاع: General Dynamics Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 30.65 ٪ за оовمس год.
GD vs سوق: General Dynamics Corporation تجاوز السوق على 11.63 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (195.42 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.32) أقل من هذا القطاع ككل (43.73).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.32) أقل من السوق ككل (55.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.31) أقل من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.31) أقل من السوق ككل (17.52).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.53) أقل من هذا القطاع ككل (81.52).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.53) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.73).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.1) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.86 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.86 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-253.51 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.9 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.83 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.83 ٪) أقل من السوق ككل (11.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.35 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.43 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (40.43 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Paddock David Vice President |
أُوكَازيُون | 334.92 | 682 | 20 360 |
| 17.12.2025 | Paddock David Vice President |
شراء | 177.06 | 491 | 27 740 |
| 17.12.2025 | Paddock David Officer |
شراء | 334.92 | 682 | 20 360 |
| 20.11.2025 | Rayha Mark Vice President |
أُوكَازيُون | 339.9 | 3 399 | 100 |
| 20.11.2025 | Rayha Mark Officer |
شراء | 339.9 | 3 399 | 100 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
