تحليل الشركة Gannett Co., Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (114.66%) أعلى من متوسط القطاع (35.09%).
سلبيات
- السعر (4.98 $) أعلى من التقييم العادل (4.06 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49.99% على مدى 5 سنوات من 48.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-8.75%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.194%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gannett Co., Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -0.8% | 2.6% |
| 90 أيام | -8.1% | -1.5% | 4.4% |
| 1 سنة | 114.7% | 35.1% | 25.6% |
GCI vs قطاع: تفوق أداء Gannett Co., Inc. على قطاع "High Tech" بنسبة 79.56% خلال العام الماضي.
GCI vs سوق: لقد تفوق أداء Gannett Co., Inc. على السوق بنسبة 89.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GCI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GCI مع تقلب أسبوعي قدره 2.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.98 $) أعلى من السعر العادل (4.06 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.98 $) أعلى بنسبة 18.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (77) أعلى من القطاع ككل (76.3).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (77) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.14) أقل من القطاع ككل (5.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.14) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1358) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1358) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.63) أقل من القطاع ككل (17.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.63) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.75%) أقل من القطاع ككل (-0.194%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.75%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.27%) أقل من القطاع ككل (-0.8172%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.27%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.72%) أعلى من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.72%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
