تحليل الشركة GATX Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.67%) أعلى من متوسط القطاع (1.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.81%) أعلى من متوسط القطاع (-39.97%).
سلبيات
- السعر (165.49 $) أعلى من التقييم العادل (100.94 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 68.65% على مدى 5 سنوات من 63.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GATX Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -0.4% | 0.1% |
| 90 أيام | 9.4% | -47.2% | 2.2% |
| 1 سنة | 31.8% | -40% | 23.3% |
GATX vs قطاع: تفوق أداء GATX Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 71.78% خلال العام الماضي.
GATX vs سوق: لقد تفوق أداء GATX Corporation على السوق بنسبة 8.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GATX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GATX مع تقلب أسبوعي قدره 0.6118% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (165.49 $) أعلى من السعر العادل (100.94 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (165.49 $) أعلى بنسبة 39% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.49) أقل من القطاع ككل (143.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.49) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.88) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.88) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.03) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.26) أقل من القطاع ككل (14.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.26) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.4%) أقل من القطاع ككل (20.43%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.4%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.23%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.23%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.84%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.84%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.67% أعلى من متوسط القطاع "1.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.67% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.1%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2025 | McManus Jennifer Sr. VP & Controller |
شراء | 69.73 | 83 676 | 1 200 |
| 09.10.2024 | STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE I 10% Owner |
شراء | 133.65 | 1 200 710 | 8 984 |
| 30.01.2024 | Ellman Thomas A. EVP & CFO |
أُوكَازيُون | 127.54 | 2 295 720 | 18 000 |
| 30.01.2024 | Ellman Thomas A. EVP & CFO |
شراء | 69.73 | 1 255 140 | 18 000 |
| 02.11.2022 | Golden Deborah A EVP, Gen. Counsel and Secy |
أُوكَازيُون | 105.47 | 263 675 | 2 500 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
