تحليل الشركة General American Investors Company, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (51.03 $) أقل من السعر العادل (52.62 $)
- توزيعات الأرباح (8.83%) أعلى من متوسط القطاع (2.75%).
- مستوى الدين الحالي 0.1907% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.3876%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.66%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.4%) أقل من متوسط القطاع (29.3%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| General American Investors Company, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.9% | -41.7% | 6.7% |
| 90 أيام | -2.5% | 17.8% | -7.9% |
| 1 سنة | 10.4% | 29.3% | 5.6% |
GAM vs قطاع: كان أداء General American Investors Company, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -18.9% خلال العام الماضي.
GAM vs سوق: لقد تفوق أداء General American Investors Company, Inc. على السوق بنسبة 4.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GAM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GAM مع تقلب أسبوعي قدره 0.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (51.03 $) أقل من السعر العادل (52.62 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (51.03 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 3.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.43) أقل من القطاع ككل (63.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.43) أقل من السوق ككل (68.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.467) أقل من القطاع ككل (2.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.467) أقل من السوق ككل (22.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.3) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.55) أعلى من القطاع ككل (-54.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (23.61).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.53%) أعلى من القطاع ككل (15.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.53%) أقل من السوق ككل (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.31%) أعلى من القطاع ككل (3.31%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.31%) أعلى من السوق ككل (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.83% أعلى من متوسط القطاع "2.75%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.83% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.83% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
