MAX محادثة
تحليل الشركة Genpact Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.35%) أعلى من متوسط القطاع (0.9323%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.8%) أعلى من متوسط القطاع (-40.86%).
- مستوى الدين الحالي 28.98% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.92%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.65%)
سلبيات
- السعر (42.92 $) أعلى من التقييم العادل (37.03 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Genpact Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -29.8% | 1.2% |
| 90 أيام | -8.1% | -45.2% | 14.6% |
| 1 سنة | 8.8% | -40.9% | 17.5% |
G vs قطاع: تفوق أداء Genpact Limited على قطاع "Technology" بنسبة 49.66% خلال العام الماضي.
G vs سوق: كان أداء Genpact Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: G ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: G مع تقلب أسبوعي قدره 0.1692% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (42.92 $) أعلى من السعر العادل (37.03 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (42.92 $) أعلى بنسبة 13.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.98) أقل من القطاع ككل (243.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.98) أقل من السوق ككل (61.82).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.22) أقل من القطاع ككل (8.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.22) أقل من السوق ككل (20.58).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر السوق ككل (15.96).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.07) أقل من القطاع ككل (47.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.07) أقل من السوق ككل (19.26).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.15%) أعلى من القطاع ككل (15.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.15%) أقل من السوق ككل (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.49%) أعلى من القطاع ككل (5.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (10.49%) أقل من السوق ككل (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.48%) أعلى من القطاع ككل (1.44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.48%) أعلى من السوق ككل (9.1%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.35% أعلى من متوسط القطاع "0.9323%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.35% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.12%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | BALKRISHAN KALRA Officer |
شراء | 48.89 | 664 904 | 13 600 |
| 13.12.2024 | BALKRISHAN KALRA Officer |
شراء | 44.6 | 606 560 | 13 600 |
| 12.09.2024 | Kalra Balkrishan President and CEO |
أُوكَازيُون | 38.54 | 269 780 | 7 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
