تحليل الشركة Fiverr International Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 43.29 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 43.4 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (8.28 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-32.24 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (6.85 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 16.67 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fiverr International Ltd. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | 0.6% | -0.6% |
| 90 أيام | -12.7% | -13.3% | 2.6% |
| 1 سنة | -32.2% | 6.9% | 13.5% |
FVRR vs قطاع: Fiverr International Ltd. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -39.1 ٪ خلال العام الماضي.
FVRR vs سوق: Fiverr International Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -45.74 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: FVRR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FVRR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (8.28 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (65.8) أعلى من هذا القطاع ككل (38.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (65.8) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.31) أقل من هذا القطاع ككل (6.34).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.31) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.07) أقل من هذا القطاع ككل (3.17).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.07) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (61.08) أعلى من هذا القطاع ككل (40.2).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (61.08) أعلى من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -25.61 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-97.24 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (16.67 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.74 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.88 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.74 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (3.87 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
