تحليل الشركة First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14.49 $) أقل من السعر العادل (15.53 $)
- توزيعات الأرباح (11.04%) أعلى من متوسط القطاع (2.67%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.31%) أقل من متوسط القطاع (23.86%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.63% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.57%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -12.2% | 1.9% |
| 90 أيام | -2.9% | -26.4% | 4.9% |
| 1 سنة | 4.3% | 23.9% | 24.9% |
FTHY vs قطاع: كان أداء First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -19.55% خلال العام الماضي.
FTHY vs سوق: كان أداء First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FTHY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FTHY مع تقلب أسبوعي قدره 0.0828% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.49 $) أقل من السعر العادل (15.53 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (14.49 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.64) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.64) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9258) أقل من القطاع ككل (1.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9258) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.48) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.48) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.64) أعلى من القطاع ككل (-105.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.64) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.57%) أقل من القطاع ككل (11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.57%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.7%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.7%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.48%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.48%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.04% أعلى من متوسط القطاع "2.67%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 11.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (106.12%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
