تحليل الشركة frontdoor
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (75.31%) أعلى من متوسط القطاع (-23.23%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=124.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.9%)
سلبيات
- السعر (53.77 $) أعلى من التقييم العادل (25.2 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.55% على مدى 5 سنوات من 0.56%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| frontdoor | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -0.5% | 0.9% |
| 90 أيام | 17% | -26.8% | 3.3% |
| 1 سنة | 75.3% | -23.2% | 21.4% |
FTDR vs قطاع: تفوق أداء frontdoor على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 98.55% خلال العام الماضي.
FTDR vs سوق: لقد تفوق أداء frontdoor على السوق بنسبة 53.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FTDR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FTDR مع تقلب أسبوعي قدره 1.45% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (53.77 $) أعلى من السعر العادل (25.2 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (53.77 $) أعلى بنسبة 53.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.98) أقل من القطاع ككل (35.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.98) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (21.19) أعلى من القطاع ككل (3.93).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (21.19) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.63) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.63) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.9) أقل من القطاع ككل (49.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.9) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (124.82%) أعلى من القطاع ككل (10.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (124.82%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.7%) أعلى من القطاع ككل (7.52%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.7%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
