تحليل الشركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (75.32%) أعلى من متوسط القطاع (-7.15%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=139.05%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.95%)
سلبيات
- السعر (116.94 $) أعلى من التقييم العادل (95.46 $)
- توزيعات الأرباح (1.19%) أقل من متوسط القطاع (1.52%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 84.68% على مدى 5 سنوات من 45.06%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.3% | -5% | -1.2% |
| 90 أيام | -9.6% | -11.7% | -6.6% |
| 1 سنة | 75.3% | -7.2% | 6.9% |
FTAI vs قطاع: تفوق أداء Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC على قطاع "Industrials" بنسبة 82.47% خلال العام الماضي.
FTAI vs سوق: لقد تفوق أداء Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC على السوق بنسبة 68.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FTAI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FTAI مع تقلب أسبوعي قدره 1.45% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (116.94 $) أعلى من السعر العادل (95.46 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (116.94 $) أعلى بنسبة 18.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.35) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.35) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (26.83) أعلى من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (26.83) أعلى من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.4) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.18) أقل من القطاع ككل (14.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.18) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (139.05%) أعلى من القطاع ككل (20.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (139.05%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.2%) أعلى من القطاع ككل (7.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.2%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.04%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.04%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.19% أقل من متوسط القطاع "1.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (62.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
