تحليل الشركة Franklin Universal Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.49 $) أقل من السعر العادل (13.06 $)
- توزيعات الأرباح (7.13%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- مستوى الدين الحالي 22.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 22.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.5%) أقل من متوسط القطاع (24.61%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Franklin Universal Trust | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -1.3% | -8.5% |
| 90 أيام | 2.8% | 12.6% | -13.9% |
| 1 سنة | 12.5% | 24.6% | -2.2% |
FT vs قطاع: كان أداء Franklin Universal Trust أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -12.11% خلال العام الماضي.
FT vs سوق: لقد تفوق أداء Franklin Universal Trust على السوق بنسبة 14.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FT مع تقلب أسبوعي قدره 0.2404% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.49 $) أقل من السعر العادل (13.06 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.49 $) أقل بنسبة 74.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.3) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.3) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8776) أقل من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8776) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.17) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.79) أعلى من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.79) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.47%) أعلى من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.47%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.18%) أعلى من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.18%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.13% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.53%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
