تحليل الشركة Fortuna Silver Mines Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.78%) أعلى من متوسط القطاع (-17.03%).
- مستوى الدين الحالي 11.31% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.2%.
سلبيات
- السعر (6.11 $) أعلى من التقييم العادل (2.1 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.42%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fortuna Silver Mines Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.9% | -1% | 7.2% |
| 90 أيام | 35.6% | -14.8% | -8.8% |
| 1 سنة | 26.8% | -17% | 8.2% |
FSM vs قطاع: تفوق أداء Fortuna Silver Mines Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 43.81% خلال العام الماضي.
FSM vs سوق: لقد تفوق أداء Fortuna Silver Mines Inc. على السوق بنسبة 18.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FSM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FSM مع تقلب أسبوعي قدره 0.515% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.11 $) أعلى من السعر العادل (2.1 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.11 $) أعلى بنسبة 65.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.33) أقل من القطاع ككل (29.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.33) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9118) أعلى من القطاع ككل (-3.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9118) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.7) أقل من القطاع ككل (10.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.7) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.2%) أقل من القطاع ككل (11.42%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.2%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.64%) أقل من القطاع ككل (7.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.64%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.18%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.18%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
